剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年1月15日
- 2億1766万
- 2024年7月15日 +191.38%
- 6億3424万
個別
- 2023年1月16日
- -1億1051万
- 2023年7月16日
- -3126万
- 2024年1月15日
- 2億1766万
- 2024年7月15日 +191.38%
- 6億3424万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2024/10/15 9:09
(単位:円) 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) 29,106,417 47,100,038 期首剰余金又は期首欠損金(△) △110,513,681 217,667,065 剰余金増加額又は欠損金減少額 26,231,938 10,144,071 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 26,057,159 - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 174,779 10,144,071 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 37,242,452 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 37,242,452 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) △31,260,456 634,243,000 - #2 中間注記表（連結）
- (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)2024/10/15 9:09
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/10/15 9:09
(単位:千円) 資本金 795,000 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 695,000 資本剰余金合計 695,000 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,187,513 7,333,438 利益剰余金合計 7,187,513 7,333,438
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