有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期 (自 2017年1月17日至 2018年1月15日)	第3期 (自 2018年1月16日至 2019年1月15日)
営業収益
受取配当金	333,885,443	252,699,400
有価証券売買等損益	4,468,190,518	△3,208,287,624
派生商品取引等損益	697,460,716	384,715,372
その他収益	3,380	7,734
営業収益合計	5,499,540,057	△2,570,865,118
営業費用
受託者報酬	8,720,780	7,107,961
委託者報酬	370,632,851	302,088,096
その他費用	4,219,810	3,536,661
営業費用合計	383,573,441	312,732,718
営業利益又は営業損失(△)	5,115,966,616	△2,883,597,836
経常利益又は経常損失(△)	5,115,966,616	△2,883,597,836
当期純利益又は当期純損失(△)	5,115,966,616	△2,883,597,836
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	404,664,560	△1,283,569,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,218,142,514	4,376,993,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	498,957,398	480,511,435
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	498,957,398	480,511,435
剰余金減少額又は欠損金増加額	416,999,343	2,424,545,279
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	416,999,343	2,424,545,279
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,634,409,458	391,218,629
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,376,993,167	441,712,603