有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年1月16日-令和2年1月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期 (自 2018年1月16日至 2019年1月15日)	第4期 (自 2019年1月16日至 2020年1月14日)
営業収益
受取配当金	252,699,400	184,242,352
有価証券売買等損益	△3,208,287,624	1,149,634,157
派生商品取引等損益	384,715,372	△1,295,301,915
その他収益	7,734	6,394
営業収益合計	△2,570,865,118	38,580,988
営業費用
受託者報酬	7,107,961	4,243,537
委託者報酬	302,088,096	180,350,532
その他費用	3,536,661	2,691,135
営業費用合計	312,732,718	187,285,204
営業利益又は営業損失(△)	△2,883,597,836	△148,704,216
経常利益又は経常損失(△)	△2,883,597,836	△148,704,216
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,883,597,836	△148,704,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,283,569,745	△54,516,222
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,376,993,167	441,712,603
剰余金増加額又は欠損金減少額	480,511,435	244,348,033
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	480,511,435	244,348,033
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,545,279	277,901,719
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,424,545,279	277,901,719
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	391,218,629	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	441,712,603	313,970,923