東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月18日 | 2017年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 558,562,084 | 621,695,084 |
| 派生商品評価勘定 | 10,050,742 | 3,099,555 |
| 未収入金 | 2,354,561 | 2,854,646 |
| 流動資産計 | 570,967,387 | 627,649,285 |
| 資産の部合計 | 570,967,387 | 627,649,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 578 |
| 未払収益分配金 | 1,648,234 | 1,988,231 |
| 未払受託者報酬 | 8,833 | 10,828 |
| 未払委託者報酬 | 693,096 | 850,185 |
| その他未払費用 | 4,398 | 5,402 |
| 流動負債計 | 2,354,561 | 2,855,224 |
| 負債の部合計 | 2,354,561 | 2,855,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,411,372 | 662,743,667 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,201,454 | -37,949,606 |
| （分配準備積立金） | 47,282,957 | 43,632,039 |
| 元本等合計 | 568,612,826 | 624,794,061 |
| 純資産の部合計 | 568,612,826 | 624,794,061 |
| 負債・純資産合計 | 570,967,387 | 627,649,285 |
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