東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 621,695,084 | 476,980,619 |
| 派生商品評価勘定 | 3,099,555 | － |
| 未収入金 | 2,854,646 | 2,454,604 |
| 流動資産計 | 627,649,285 | 479,435,223 |
| 資産の部合計 | 627,649,285 | 479,435,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,028,973 |
| 未払金 | 578 | － |
| 未払収益分配金 | 1,988,231 | 1,785,480 |
| 未払受託者報酬 | 10,828 | 8,365 |
| 未払委託者報酬 | 850,185 | 656,590 |
| その他未払費用 | 5,402 | 4,169 |
| 流動負債計 | 2,855,224 | 7,483,577 |
| 負債の部合計 | 2,855,224 | 7,483,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 662,743,667 | 595,160,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,949,606 | -123,208,484 |
| （分配準備積立金） | 43,632,039 | 36,857,419 |
| 元本等合計 | 624,794,061 | 471,951,646 |
| 純資産の部合計 | 624,794,061 | 471,951,646 |
| 負債・純資産合計 | 627,649,285 | 479,435,223 |
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