東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月18日 | 2018年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 476,980,619 | 461,848,418 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,616,984 |
| 未収入金 | 2,454,604 | 2,516,414 |
| 流動資産計 | 479,435,223 | 468,981,816 |
| 資産の部合計 | 479,435,223 | 468,981,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,028,973 | 1,215 |
| 未払収益分配金 | 1,785,480 | 1,630,072 |
| 未払受託者報酬 | 8,365 | 8,367 |
| 未払委託者報酬 | 656,590 | 656,910 |
| その他未払費用 | 4,169 | 4,165 |
| 流動負債計 | 7,483,577 | 2,300,729 |
| 負債の部合計 | 7,483,577 | 2,300,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,160,130 | 543,357,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,208,484 | -76,676,497 |
| （分配準備積立金） | 36,857,419 | 33,291,435 |
| 元本等合計 | 471,951,646 | 466,681,087 |
| 純資産の部合計 | 471,951,646 | 466,681,087 |
| 負債・純資産合計 | 479,435,223 | 468,981,816 |
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