東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 461,848,418 | 1,002,179,143 |
| 派生商品評価勘定 | 4,616,984 | 34,249 |
| 未収入金 | 2,516,414 | 4,980,421 |
| 流動資産計 | 468,981,816 | 1,007,193,813 |
| 資産の部合計 | 468,981,816 | 1,007,193,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,215 | 7,589,208 |
| 未払収益分配金 | 1,630,072 | 3,297,344 |
| 未払解約金 | － | 596,833 |
| 未払受託者報酬 | 8,367 | 13,577 |
| 未払委託者報酬 | 656,910 | 1,065,891 |
| その他未払費用 | 4,165 | 6,776 |
| 流動負債計 | 2,300,729 | 12,569,629 |
| 負債の部合計 | 2,300,729 | 12,569,629 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 543,357,584 | 1,099,114,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,676,497 | -104,490,638 |
| （分配準備積立金） | 33,291,435 | 27,332,543 |
| 元本等合計 | 466,681,087 | 994,624,184 |
| 純資産の部合計 | 466,681,087 | 994,624,184 |
| 負債・純資産合計 | 468,981,816 | 1,007,193,813 |
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