東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月18日 | 2019年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,179,143 | 9,697,955,238 |
| 派生商品評価勘定 | 34,249 | 96,664 |
| 未収入金 | 4,980,421 | 40,528,853 |
| 流動資産計 | 1,007,193,813 | 9,738,580,755 |
| 資産の部合計 | 1,007,193,813 | 9,738,580,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,589,208 | 108,350,378 |
| 未払収益分配金 | 3,297,344 | 27,725,053 |
| 未払解約金 | 596,833 | 1,813,574 |
| 未払受託者報酬 | 13,577 | 137,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,891 | 10,784,301 |
| その他未払費用 | 6,776 | 68,546 |
| 流動負債計 | 12,569,629 | 148,879,231 |
| 負債の部合計 | 12,569,629 | 148,879,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,099,114,822 | 9,241,684,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,490,638 | 348,017,107 |
| （分配準備積立金） | 27,332,543 | 419,605,509 |
| 元本等合計 | 994,624,184 | 9,589,701,524 |
| 純資産の部合計 | 994,624,184 | 9,589,701,524 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,193,813 | 9,738,580,755 |
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