東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,697,955,238 | 15,231,442,771 |
| 派生商品評価勘定 | 96,664 | 17,958,690 |
| 未収入金 | 40,528,853 | 87,229,580 |
| 流動資産計 | 9,738,580,755 | 15,336,631,041 |
| 資産の部合計 | 9,738,580,755 | 15,336,631,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,350,378 | 90,615,778 |
| 未払金 | － | 18,415,835 |
| 未払収益分配金 | 27,725,053 | 58,289,124 |
| 未払解約金 | 1,813,574 | 7,243,191 |
| 未払受託者報酬 | 137,379 | 269,157 |
| 未払委託者報酬 | 10,784,301 | 21,128,731 |
| その他未払費用 | 68,546 | 82,500 |
| 流動負債計 | 148,879,231 | 196,044,316 |
| 負債の部合計 | 148,879,231 | 196,044,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,241,684,417 | 19,429,708,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,017,107 | -4,289,121,416 |
| （分配準備積立金） | 419,605,509 | 1,322,514,498 |
| 元本等合計 | 9,589,701,524 | 15,140,586,725 |
| 純資産の部合計 | 9,589,701,524 | 15,140,586,725 |
| 負債・純資産合計 | 9,738,580,755 | 15,336,631,041 |
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