東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,231,442,771 | 16,356,416,425 |
| 派生商品評価勘定 | 17,958,690 | 1,268,156 |
| 未収入金 | 87,229,580 | 361,026,844 |
| 流動資産計 | 15,336,631,041 | 16,718,711,425 |
| 資産の部合計 | 15,336,631,041 | 16,718,711,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 90,615,778 | 17,511,055 |
| 未払金 | 18,415,835 | 128,504 |
| 未払収益分配金 | 58,289,124 | 60,636,581 |
| 未払解約金 | 7,243,191 | 275,061,262 |
| 未払受託者報酬 | 269,157 | 317,568 |
| 未払委託者報酬 | 21,128,731 | 24,928,933 |
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 |
| 流動負債計 | 196,044,316 | 378,666,403 |
| 負債の部合計 | 196,044,316 | 378,666,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,429,708,141 | 20,212,193,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,289,121,416 | -3,872,148,840 |
| （分配準備積立金） | 1,322,514,498 | 1,075,738,129 |
| 元本等合計 | 15,140,586,725 | 16,340,045,022 |
| 純資産の部合計 | 15,140,586,725 | 16,340,045,022 |
| 負債・純資産合計 | 15,336,631,041 | 16,718,711,425 |
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