東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,356,416,425 | 15,994,911,779 |
| 派生商品評価勘定 | 1,268,156 | 151,177,824 |
| 未収入金 | 361,026,844 | 132,222,977 |
| 流動資産計 | 16,718,711,425 | 16,278,312,580 |
| 資産の部合計 | 16,718,711,425 | 16,278,312,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,511,055 | 2,985,682 |
| 未払金 | 128,504 | － |
| 未払収益分配金 | 60,636,581 | 51,354,378 |
| 未払解約金 | 275,061,262 | 51,662,521 |
| 未払受託者報酬 | 317,568 | 308,374 |
| 未払委託者報酬 | 24,928,933 | 24,207,427 |
| その他未払費用 | 82,500 | 86,528 |
| 流動負債計 | 378,666,403 | 130,604,910 |
| 負債の部合計 | 378,666,403 | 130,604,910 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,212,193,862 | 17,118,126,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,872,148,840 | -970,418,395 |
| （分配準備積立金） | 1,075,738,129 | 816,375,744 |
| 元本等合計 | 16,340,045,022 | 16,147,707,670 |
| 純資産の部合計 | 16,340,045,022 | 16,147,707,670 |
| 負債・純資産合計 | 16,718,711,425 | 16,278,312,580 |
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