東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,994,911,779 | 14,150,814,689 |
| 派生商品評価勘定 | 151,177,824 | － |
| 未収入金 | 132,222,977 | 107,841,384 |
| 流動資産計 | 16,278,312,580 | 14,258,656,073 |
| 資産の部合計 | 16,278,312,580 | 14,258,656,073 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,985,682 | 339,289,341 |
| 未払金 | － | 182,579 |
| 未払収益分配金 | 51,354,378 | 45,699,900 |
| 未払解約金 | 51,662,521 | 43,293,093 |
| 未払受託者報酬 | 308,374 | 221,729 |
| 未払委託者報酬 | 24,207,427 | 17,405,693 |
| その他未払費用 | 86,528 | 73,008 |
| 流動負債計 | 130,604,910 | 446,165,343 |
| 負債の部合計 | 130,604,910 | 446,165,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,118,126,065 | 15,233,300,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -970,418,395 | -1,420,809,409 |
| （分配準備積立金） | 816,375,744 | 693,792,587 |
| 元本等合計 | 16,147,707,670 | 13,812,490,730 |
| 純資産の部合計 | 16,147,707,670 | 13,812,490,730 |
| 負債・純資産合計 | 16,278,312,580 | 14,258,656,073 |
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