東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,150,814,689 | 11,771,258,106 |
| 未収入金 | 107,841,384 | 67,165,083 |
| 流動資産計 | 14,258,656,073 | 11,838,423,189 |
| 資産の部合計 | 14,258,656,073 | 11,838,423,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339,289,341 | 487,907,809 |
| 未払金 | 182,579 | 3,092,198 |
| 未払収益分配金 | 45,699,900 | 39,097,526 |
| 未払解約金 | 43,293,093 | 10,999,461 |
| 未払受託者報酬 | 221,729 | 213,638 |
| 未払委託者報酬 | 17,405,693 | 16,770,634 |
| その他未払費用 | 73,008 | 83,824 |
| 流動負債計 | 446,165,343 | 558,165,090 |
| 負債の部合計 | 446,165,343 | 558,165,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,233,300,139 | 13,032,508,723 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,420,809,409 | -1,752,250,624 |
| （分配準備積立金） | 693,792,587 | 557,183,619 |
| 元本等合計 | 13,812,490,730 | 11,280,258,099 |
| 純資産の部合計 | 13,812,490,730 | 11,280,258,099 |
| 負債・純資産合計 | 14,258,656,073 | 11,838,423,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
