東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,771,258,106 | 7,796,186,788 |
| 未収入金 | 67,165,083 | 70,101,426 |
| 流動資産計 | 11,838,423,189 | 7,866,288,214 |
| 資産の部合計 | 11,838,423,189 | 7,866,288,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 487,907,809 | 273,377,216 |
| 未払金 | 3,092,198 | 5,759,605 |
| 未払収益分配金 | 39,097,526 | 35,310,515 |
| 未払解約金 | 10,999,461 | 24,115,326 |
| 未払受託者報酬 | 213,638 | 133,445 |
| 未払委託者報酬 | 16,770,634 | 10,475,435 |
| その他未払費用 | 83,824 | 66,705 |
| 流動負債計 | 558,165,090 | 349,238,247 |
| 負債の部合計 | 558,165,090 | 349,238,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,032,508,723 | 11,770,171,985 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,752,250,624 | -4,253,122,018 |
| （分配準備積立金） | 557,183,619 | 621,639,548 |
| 元本等合計 | 11,280,258,099 | 7,517,049,967 |
| 純資産の部合計 | 11,280,258,099 | 7,517,049,967 |
| 負債・純資産合計 | 11,838,423,189 | 7,866,288,214 |
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