東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,796,186,788 | 6,760,367,617 |
| 未収入金 | 70,101,426 | 44,655,660 |
| 流動資産計 | 7,866,288,214 | 6,805,023,277 |
| 資産の部合計 | 7,866,288,214 | 6,805,023,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 273,377,216 | 114,897,525 |
| 未払金 | 5,759,605 | － |
| 未払収益分配金 | 35,310,515 | 32,149,222 |
| 未払解約金 | 24,115,326 | 3,382,139 |
| 未払受託者報酬 | 133,445 | 114,055 |
| 未払委託者報酬 | 10,475,435 | 8,953,232 |
| その他未払費用 | 66,705 | 57,012 |
| 流動負債計 | 349,238,247 | 159,553,185 |
| 負債の部合計 | 349,238,247 | 159,553,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,770,171,985 | 10,716,407,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,253,122,018 | -4,070,937,319 |
| （分配準備積立金） | 621,639,548 | 587,163,622 |
| 元本等合計 | 7,517,049,967 | 6,645,470,092 |
| 純資産の部合計 | 7,517,049,967 | 6,645,470,092 |
| 負債・純資産合計 | 7,866,288,214 | 6,805,023,277 |
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