東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月18日 | 2023年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,760,367,617 | 4,738,321,312 |
| 派生商品評価勘定 | － | 895,016 |
| 未収入金 | 44,655,660 | 67,144,048 |
| 流動資産計 | 6,805,023,277 | 4,806,360,376 |
| 資産の部合計 | 6,805,023,277 | 4,806,360,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,897,525 | 25,499,114 |
| 未払収益分配金 | 32,149,222 | 26,117,062 |
| 未払解約金 | 3,382,139 | 33,853,670 |
| 未払受託者報酬 | 114,055 | 83,736 |
| 未払委託者報酬 | 8,953,232 | 6,573,257 |
| その他未払費用 | 57,012 | 41,849 |
| 流動負債計 | 159,553,185 | 92,168,688 |
| 負債の部合計 | 159,553,185 | 92,168,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,716,407,411 | 8,705,687,444 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,070,937,319 | -3,991,495,756 |
| （分配準備積立金） | 587,163,622 | 486,883,287 |
| 元本等合計 | 6,645,470,092 | 4,714,191,688 |
| 純資産の部合計 | 6,645,470,092 | 4,714,191,688 |
| 負債・純資産合計 | 6,805,023,277 | 4,806,360,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
