東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,738,321,312 | 3,651,535,918 |
| 派生商品評価勘定 | 895,016 | － |
| 未収入金 | 67,144,048 | 115,286,143 |
| 流動資産計 | 4,806,360,376 | 3,766,822,061 |
| 資産の部合計 | 4,806,360,376 | 3,766,822,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,499,114 | 71,809,774 |
| 未払金 | － | 3,129,752 |
| 未払収益分配金 | 26,117,062 | 20,997,030 |
| 未払解約金 | 33,853,670 | 88,568,743 |
| 未払受託者報酬 | 83,736 | 71,505 |
| 未払委託者報酬 | 6,573,257 | 5,613,130 |
| その他未払費用 | 41,849 | 35,735 |
| 流動負債計 | 92,168,688 | 190,225,669 |
| 負債の部合計 | 92,168,688 | 190,225,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,705,687,444 | 6,999,010,148 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,991,495,756 | -3,422,413,756 |
| （分配準備積立金） | 486,883,287 | 401,650,277 |
| 元本等合計 | 4,714,191,688 | 3,576,596,392 |
| 純資産の部合計 | 4,714,191,688 | 3,576,596,392 |
| 負債・純資産合計 | 4,806,360,376 | 3,766,822,061 |
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