東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,651,535,918 | 3,769,412,795 |
| 未収入金 | 115,286,143 | 26,001,860 |
| 流動資産計 | 3,766,822,061 | 3,795,414,655 |
| 資産の部合計 | 3,766,822,061 | 3,795,414,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 71,809,774 | 102,677,188 |
| 未払金 | 3,129,752 | 5,712,065 |
| 未払収益分配金 | 20,997,030 | 18,590,632 |
| 未払解約金 | 88,568,743 | 2,041,109 |
| 未払受託者報酬 | 71,505 | 67,126 |
| 未払委託者報酬 | 5,613,130 | 5,269,442 |
| その他未払費用 | 35,735 | 33,551 |
| 流動負債計 | 190,225,669 | 134,391,113 |
| 負債の部合計 | 190,225,669 | 134,391,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,999,010,148 | 6,196,877,465 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,422,413,756 | -2,535,853,923 |
| （分配準備積立金） | 401,650,277 | 360,037,076 |
| 元本等合計 | 3,576,596,392 | 3,661,023,542 |
| 純資産の部合計 | 3,576,596,392 | 3,661,023,542 |
| 負債・純資産合計 | 3,766,822,061 | 3,795,414,655 |
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