東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,769,412,795 | 3,002,672,463 |
| 派生商品評価勘定 | － | 140,609,547 |
| 未収入金 | 26,001,860 | 34,965,921 |
| 流動資産計 | 3,795,414,655 | 3,178,247,931 |
| 資産の部合計 | 3,795,414,655 | 3,178,247,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,677,188 | － |
| 未払金 | 5,712,065 | － |
| 未払収益分配金 | 18,590,632 | 16,984,519 |
| 未払解約金 | 2,041,109 | 9,252,177 |
| 未払受託者報酬 | 67,126 | 58,969 |
| 未払委託者報酬 | 5,269,442 | 4,629,129 |
| その他未払費用 | 33,551 | 29,467 |
| 流動負債計 | 134,391,113 | 30,954,261 |
| 負債の部合計 | 134,391,113 | 30,954,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,196,877,465 | 5,661,506,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,535,853,923 | -2,514,212,841 |
| （分配準備積立金） | 360,037,076 | 308,630,717 |
| 元本等合計 | 3,661,023,542 | 3,147,293,670 |
| 純資産の部合計 | 3,661,023,542 | 3,147,293,670 |
| 負債・純資産合計 | 3,795,414,655 | 3,178,247,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
