（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

なし※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

2021/01/18 9:20

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2021/01/18 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年10月19日至 2020年 4月20日		当期自 2020年 4月21日至 2020年10月19日
2.※2	分配金の計算過程	2.※2	分配金の計算過程
(2019年10月19日から2019年11月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,638,237円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,010,735,490円)及び分配準備積立金(413,521,611円)より、分配対象額は2,462,895,338円(1万口当たり1,871.77円)であり、うち39,474,062円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(2020年4月21日から2020年5月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,343,713円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,316,035,892円)及び分配準備積立金(1,318,539,030円)より、分配対象額は4,692,918,635円(1万口当たり2,381.15円)であり、うち59,125,331円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2019年11月19日から2019年12月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,298,770円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,535,412,984円)及び分配準備積立金(409,198,853円)より、分配対象額は2,950,910,607円(1万口当たり1,846.94円)であり、うち47,931,665円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(2020年5月19日から2020年6月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(39,813,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,536,101,366円)及び分配準備積立金(1,290,147,939円)より、分配対象額は4,866,062,559円(1万口当たり2,371.24円)であり、うち61,563,211円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2019年12月19日から2020年1月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(63,742,212円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(86,914,673円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,812,031,624円)及び分配準備積立金(366,859,277円)より、分配対象額は3,329,547,786円(1万口当たり1,904.14円)であり、うち52,456,929円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(2020年6月19日から2020年7月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(47,888,189円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,657,622,967円)及び分配準備積立金(1,222,164,162円)より、分配対象額は4,927,675,318円(1万口当たり2,365.15円)であり、うち62,503,327円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2020年1月21日から2020年2月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,771,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(877,689,449円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,040,841,320円)及び分配準備積立金(459,617,520円)より、分配対象額は4,446,919,543円(1万口当たり2,382.51円)であり、うち55,993,910円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(2020年7月21日から2020年8月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(86,806,949円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,717,974,667円)及び分配準備積立金(1,177,207,395円)より、分配対象額は4,981,989,011円(1万口当たり2,377.10円)であり、うち62,874,086円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2020年2月19日から2020年3月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,671,006円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,129,750,475円)及び分配準備積立金(1,331,565,559円)より、分配対象額は4,503,987,040円(1万口当たり2,375.52円)であり、うち56,879,572円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(2020年8月19日から2020年9月18日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,557,438円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,689,496,692円)及び分配準備積立金(1,169,954,441円)より、分配対象額は4,884,008,571円(1万口当たり2,359.08円)であり、うち62,108,872円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(2020年3月19日から2020年4月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(68,467,441円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,245,843,477円)及び分配準備積立金(1,312,336,181円)より、分配対象額は4,626,647,099円(1万口当たり2,381.20円)であり、うち58,289,124円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(2020年9月19日から2020年10月19日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,187,717円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,617,906,012円)及び分配準備積立金(1,090,186,993円)より、分配対象額は4,754,280,722円(1万口当たり2,352.18円)であり、うち60,636,581円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

e border="0" width="616">前期
自 2019年10月19日

2021/01/18 9:20