有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 485,578,137 | 0.9840 | 477,857,320 | 0.9763 | 474,069,935 | 102.93 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 102.93 |
| 合 計 | 102.93 |
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