- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
b.投資有価証券の種類
a.主要銘柄の明細
| 順 位 | 銘柄名 | 地域 | 種類 | 口数 | 帳簿価額 | 評価額 | 投資 比率 (%) | ||
| 単価 (円) | 金額(円) | 単価 (円) | 金額(円) | ||||||
| 1 | 東京海上・グローバルヘルスケア REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託 受益証券 | 399,335,605 | 1.1571 | 462,111,161 | 1.1910 | 475,608,705 | 99.48 |
b.投資有価証券の種類
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合 計 | 99.48 |
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