東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月18日 | 2018年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 331,168,228 | 248,163,304 |
| 派生商品評価勘定 | 1,616,426 | － |
| 未収入金 | 3,556,962 | 6,756,954 |
| 流動資産計 | 336,341,616 | 254,920,258 |
| 資産の部合計 | 336,341,616 | 254,920,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,665,962 |
| 未払金 | 625 | － |
| 未払解約金 | － | 4,284,870 |
| 未払受託者報酬 | 44,471 | 30,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,490,340 | 2,425,825 |
| その他未払費用 | 22,151 | 15,360 |
| 流動負債計 | 3,557,587 | 9,422,916 |
| 負債の部合計 | 3,557,587 | 9,422,916 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,693,249 | 294,311,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,909,220 | -48,814,007 |
| （分配準備積立金） | 10,434,831 | 8,782,379 |
| 元本等合計 | 332,784,029 | 245,497,342 |
| 純資産の部合計 | 332,784,029 | 245,497,342 |
| 負債・純資産合計 | 336,341,616 | 254,920,258 |
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