東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月18日 | 2019年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 291,955,572 | 470,815,574 |
| 派生商品評価勘定 | 2,913,768 | 11,276 |
| 未収入金 | 2,573,298 | 2,532,964 |
| 流動資産計 | 297,442,638 | 473,359,814 |
| 資産の部合計 | 297,442,638 | 473,359,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,012 | 3,392,676 |
| 未払解約金 | － | 6,213 |
| 未払受託者報酬 | 30,352 | 31,592 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,250 | 2,479,460 |
| その他未払費用 | 15,096 | 15,699 |
| 流動負債計 | 2,429,710 | 5,925,640 |
| 負債の部合計 | 2,429,710 | 5,925,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 319,569,913 | 471,171,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,556,985 | -3,737,314 |
| （分配準備積立金） | 17,469,758 | 10,099,302 |
| 元本等合計 | 295,012,928 | 467,434,174 |
| 純資産の部合計 | 295,012,928 | 467,434,174 |
| 負債・純資産合計 | 297,442,638 | 473,359,814 |
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