東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月18日 | 2020年10月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 9,312,077,477 | 18,957,596,674 |
| 派生商品評価勘定 | 92,469 | 1,414,053 |
| 未収入金 | 28,479,879 | 405,151,756 |
| 流動資産計 | 9,340,649,825 | 19,364,162,483 |
| 資産の部合計 | 9,340,649,825 | 19,364,162,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 104,254,309 | 20,524,408 |
| 未払金 | － | 122,351 |
| 未払解約金 | 1,056,393 | 244,007,951 |
| 未払受託者報酬 | 342,795 | 2,005,103 |
| 未払委託者報酬 | 26,909,389 | 157,400,388 |
| その他未払費用 | 171,302 | 495,000 |
| 流動負債計 | 132,734,188 | 424,555,201 |
| 負債の部合計 | 132,734,188 | 424,555,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,947,639,999 | 20,144,939,637 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,260,275,638 | -1,205,332,355 |
| （分配準備積立金） | 492,823,499 | 859,050,585 |
| 元本等合計 | 9,207,915,637 | 18,939,607,282 |
| 純資産の部合計 | 9,207,915,637 | 18,939,607,282 |
| 負債・純資産合計 | 9,340,649,825 | 19,364,162,483 |
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