東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月19日 | 2021年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 18,957,596,674 | 15,233,844,118 |
| 派生商品評価勘定 | 1,414,053 | － |
| 未収入金 | 405,151,756 | 190,628,129 |
| 流動資産計 | 19,364,162,483 | 15,424,472,247 |
| 資産の部合計 | 19,364,162,483 | 15,424,472,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,524,408 | 366,545,872 |
| 未払金 | 122,351 | 231,211 |
| 未払解約金 | 244,007,951 | 44,918,575 |
| 未払受託者報酬 | 2,005,103 | 1,808,041 |
| 未払委託者報酬 | 157,400,388 | 141,931,013 |
| その他未払費用 | 495,000 | 492,128 |
| 流動負債計 | 424,555,201 | 555,926,840 |
| 負債の部合計 | 424,555,201 | 555,926,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,144,939,637 | 13,549,976,014 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,205,332,355 | 1,318,569,393 |
| （分配準備積立金） | 859,050,585 | 1,039,242,554 |
| 元本等合計 | 18,939,607,282 | 14,868,545,407 |
| 純資産の部合計 | 18,939,607,282 | 14,868,545,407 |
| 負債・純資産合計 | 19,364,162,483 | 15,424,472,247 |
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