東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月18日 | 2022年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,233,844,118 | 8,292,349,128 |
| 未収入金 | 190,628,129 | 98,791,269 |
| 流動資産計 | 15,424,472,247 | 8,391,140,397 |
| 資産の部合計 | 15,424,472,247 | 8,391,140,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 366,545,872 | 291,015,642 |
| 未払金 | 231,211 | 5,806,667 |
| 未払解約金 | 44,918,575 | 9,689,783 |
| 未払受託者報酬 | 1,808,041 | 1,114,613 |
| 未払委託者報酬 | 141,931,013 | 87,497,771 |
| その他未払費用 | 492,128 | 489,102 |
| 流動負債計 | 555,926,840 | 395,613,578 |
| 負債の部合計 | 555,926,840 | 395,613,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,549,976,014 | 9,912,418,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,318,569,393 | -1,916,891,678 |
| （分配準備積立金） | 1,039,242,554 | 1,104,235,855 |
| 元本等合計 | 14,868,545,407 | 7,995,526,819 |
| 純資産の部合計 | 14,868,545,407 | 7,995,526,819 |
| 負債・純資産合計 | 15,424,472,247 | 8,391,140,397 |
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