東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月18日 | 2023年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,292,349,128 | 4,741,173,690 |
| 派生商品評価勘定 | － | 822,663 |
| 未収入金 | 98,791,269 | 268,580,064 |
| 流動資産計 | 8,391,140,397 | 5,010,576,417 |
| 資産の部合計 | 8,391,140,397 | 5,010,576,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 291,015,642 | 25,817,532 |
| 未払金 | 5,806,667 | 547,600 |
| 未払解約金 | 9,689,783 | 215,569,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,114,613 | 654,722 |
| 未払委託者報酬 | 87,497,771 | 51,395,358 |
| その他未払費用 | 489,102 | 327,270 |
| 流動負債計 | 395,613,578 | 294,312,028 |
| 負債の部合計 | 395,613,578 | 294,312,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,912,418,497 | 6,514,611,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,916,891,678 | -1,798,346,615 |
| （分配準備積立金） | 1,104,235,855 | 881,948,789 |
| 元本等合計 | 7,995,526,819 | 4,716,264,389 |
| 純資産の部合計 | 7,995,526,819 | 4,716,264,389 |
| 負債・純資産合計 | 8,391,140,397 | 5,010,576,417 |
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