東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月18日 | 2024年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,741,173,690 | 4,260,950,501 |
| 派生商品評価勘定 | 822,663 | － |
| 未収入金 | 268,580,064 | 50,475,567 |
| 流動資産計 | 5,010,576,417 | 4,311,426,068 |
| 資産の部合計 | 5,010,576,417 | 4,311,426,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,817,532 | 120,463,266 |
| 未払金 | 547,600 | 4,741,500 |
| 未払解約金 | 215,569,546 | 18,492,492 |
| 未払受託者報酬 | 654,722 | 399,790 |
| 未払委託者報酬 | 51,395,358 | 31,383,470 |
| その他未払費用 | 327,270 | 199,815 |
| 流動負債計 | 294,312,028 | 175,680,333 |
| 負債の部合計 | 294,312,028 | 175,680,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,514,611,004 | 4,891,341,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,798,346,615 | -755,595,503 |
| （分配準備積立金） | 881,948,789 | 702,811,303 |
| 元本等合計 | 4,716,264,389 | 4,135,745,735 |
| 純資産の部合計 | 4,716,264,389 | 4,135,745,735 |
| 負債・純資産合計 | 5,010,576,417 | 4,311,426,068 |
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