東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月18日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 4,260,950,501 | 3,097,308,308 |
| 未収入金 | 50,475,567 | 54,309,845 |
| 流動資産計 | 4,311,426,068 | 3,151,618,153 |
| 資産の部合計 | 4,311,426,068 | 3,151,618,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 120,463,266 | 39,228,602 |
| 未払金 | 4,741,500 | 4,816,846 |
| 未払解約金 | 18,492,492 | 23,956,820 |
| 未払受託者報酬 | 399,790 | 379,416 |
| 未払委託者報酬 | 31,383,470 | 29,783,992 |
| その他未払費用 | 199,815 | 189,617 |
| 流動負債計 | 175,680,333 | 98,355,293 |
| 負債の部合計 | 175,680,333 | 98,355,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,891,341,238 | 3,639,055,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -755,595,503 | -585,792,993 |
| （分配準備積立金） | 702,811,303 | 581,209,731 |
| 元本等合計 | 4,135,745,735 | 3,053,262,860 |
| 純資産の部合計 | 4,135,745,735 | 3,053,262,860 |
| 負債・純資産合計 | 4,311,426,068 | 3,151,618,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
