ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2017/03684,177,767
2017/09704,609,168
2018/03653,601,372
2018/09653,265,890
2019/03670,269,241
2019/09712,886,904
2020/03416,226,096
2020/09432,055,556
2021/03420,225,162
2021/09425,452,425
2022/03300,763,775
2022/09299,578,807
2023/03288,728,365
2023/09295,021,601
2024/03300,497,542
2024/09201,680,289
2025/03101,195,336
2025/09102,038,355
年度純資産

資本変動推移

純資産

2017年3月(個)
6億8417万
2017年9月(個) +2.99%
7億460万
2018年3月(個) -7.24%
6億5360万
2018年9月(個) -0.05%
6億5326万
2019年3月(個) +2.6%
6億7026万
2019年9月(個) +6.36%
7億1288万
2020年3月(個) -41.61%
4億1622万
2020年9月(個) +3.8%
4億3205万
2021年3月(個) -2.74%
4億2022万
2021年9月(個) +1.24%
4億2545万
2022年3月(個) -29.31%
3億76万
2022年9月(個) -0.39%
2億9957万
2023年3月(個) -3.62%
2億8872万
2023年9月(個) +2.18%
2億9502万
2024年3月(個) +1.86%
3億49万
2024年9月(個) -32.88%
2億168万
2025年3月(個) -49.82%
1億119万
2025年9月(個) +0.83%
1億203万

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