ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2017/03 | 684,177,767 |
| 2017/09 | 704,609,168 |
| 2018/03 | 653,601,372 |
| 2018/09 | 653,265,890 |
| 2019/03 | 670,269,241 |
| 2019/09 | 712,886,904 |
| 2020/03 | 416,226,096 |
| 2020/09 | 432,055,556 |
| 2021/03 | 420,225,162 |
| 2021/09 | 425,452,425 |
| 2022/03 | 300,763,775 |
| 2022/09 | 299,578,807 |
| 2023/03 | 288,728,365 |
| 2023/09 | 295,021,601 |
| 2024/03 | 300,497,542 |
| 2024/09 | 201,680,289 |
| 2025/03 | 101,195,336 |
| 2025/09 | 102,038,355 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2017年3月(個)
- 6億8417万
- 2017年9月(個) +2.99%
- 7億460万
- 2018年3月(個) -7.24%
- 6億5360万
- 2018年9月(個) -0.05%
- 6億5326万
- 2019年3月(個) +2.6%
- 6億7026万
- 2019年9月(個) +6.36%
- 7億1288万
- 2020年3月(個) -41.61%
- 4億1622万
- 2020年9月(個) +3.8%
- 4億3205万
- 2021年3月(個) -2.74%
- 4億2022万
- 2021年9月(個) +1.24%
- 4億2545万
- 2022年3月(個) -29.31%
- 3億76万
- 2022年9月(個) -0.39%
- 2億9957万
- 2023年3月(個) -3.62%
- 2億8872万
- 2023年9月(個) +2.18%
- 2億9502万
- 2024年3月(個) +1.86%
- 3億49万
- 2024年9月(個) -32.88%
- 2億168万
- 2025年3月(個) -49.82%
- 1億119万
- 2025年9月(個) +0.83%
- 1億203万