ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の財務状況
財務状況
2025年12月3日 9:36
(個別) 資産 3.83%増 1億537万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/03 | 697,482,490 | 684,177,767 |
| 2017/09 | 713,311,378 | 704,609,168 |
| 2018/03 | 661,082,231 | 653,601,372 |
| 2018/09 | 663,309,597 | 653,265,890 |
| 2019/03 | 681,277,278 | 670,269,241 |
| 2019/09 | 728,102,420 | 712,886,904 |
| 2020/03 | 419,794,481 | 416,226,096 |
| 2020/09 | 437,855,608 | 432,055,556 |
| 2021/03 | 436,818,133 | 420,225,162 |
| 2021/09 | 431,256,917 | 425,452,425 |
| 2022/03 | 310,588,037 | 300,763,775 |
| 2022/09 | 315,024,387 | 299,578,807 |
| 2023/03 | 292,463,128 | 288,728,365 |
| 2023/09 | 298,575,372 | 295,021,601 |
| 2024/03 | 307,936,381 | 300,497,542 |
| 2024/09 | 202,260,282 | 201,680,289 |
| 2025/03 | 101,485,285 | 101,195,336 |
| 2025/09 | 105,370,678 | 102,038,355 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年3月（個）
- 6億9748万
- 2017年9月（個） +2.27%
- 7億1331万
- 2018年3月（個） -7.32%
- 6億6108万
- 2018年9月（個） +0.34%
- 6億6330万
- 2019年3月（個） +2.71%
- 6億8127万
- 2019年9月（個） +6.87%
- 7億2810万
- 2020年3月（個） -42.34%
- 4億1979万
- 2020年9月（個） +4.3%
- 4億3785万
- 2021年3月（個） -0.24%
- 4億3681万
- 2021年9月（個） -1.27%
- 4億3125万
- 2022年3月（個） -27.98%
- 3億1058万
- 2022年9月（個） +1.43%
- 3億1502万
- 2023年3月（個） -7.16%
- 2億9246万
- 2023年9月（個） +2.09%
- 2億9857万
- 2024年3月（個） +3.14%
- 3億793万
- 2024年9月（個） -34.32%
- 2億226万
- 2025年3月（個） -49.82%
- 1億148万
- 2025年9月（個） +3.83%
- 1億537万
純資産
- 2017年3月（個）
- 6億8417万
- 2017年9月（個） +2.99%
- 7億460万
- 2018年3月（個） -7.24%
- 6億5360万
- 2018年9月（個） -0.05%
- 6億5326万
- 2019年3月（個） +2.6%
- 6億7026万
- 2019年9月（個） +6.36%
- 7億1288万
- 2020年3月（個） -41.61%
- 4億1622万
- 2020年9月（個） +3.8%
- 4億3205万
- 2021年3月（個） -2.74%
- 4億2022万
- 2021年9月（個） +1.24%
- 4億2545万
- 2022年3月（個） -29.31%
- 3億76万
- 2022年9月（個） -0.39%
- 2億9957万
- 2023年3月（個） -3.62%
- 2億8872万
- 2023年9月（個） +2.18%
- 2億9502万
- 2024年3月（個） +1.86%
- 3億49万
- 2024年9月（個） -32.88%
- 2億168万
- 2025年3月（個） -49.82%
- 1億119万
- 2025年9月（個） +0.83%
- 1億203万
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