ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,476,967,459 | 2,533,681,213 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,476,967,459 | 2,533,681,213 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,921,975 | 64,928,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,430,045,484 | 2,468,753,120 |
| 流動資産計 | 2,476,967,459 | 2,533,681,213 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 35,783,045 | 42,040,984 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,658,930 | 31,840,515 |
| 未払収益分配金 | 9,396,822 | 2,674,965 |
| 未払受託者報酬 | 330,812 | 327,025 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,275 | 6,213,390 |
| その他未払費用 | 111,206 | 98,369 |
| 流動負債計 | 35,783,045 | 42,040,984 |
| 未払金 | － | 886,720 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,441,184,414 | 2,491,640,229 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,806,536 | 2,674,965,952 |
| 元本等合計 | 2,441,184,414 | 2,491,640,229 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,622,122 | -183,325,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
