ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,494,984,403 | 2,476,967,459 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,494,984,403 | 2,476,967,459 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,967,807 | － |
| コール・ローン | 28,571,184 | 46,921,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,402,320,230 | 2,430,045,484 |
| 派生商品評価勘定 | 55,845,043 | － |
| 未収入金 | 1,280,139 | － |
| 流動資産計 | 2,494,984,403 | 2,476,967,459 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 23,160,080 | 35,783,045 |
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,658,930 |
| 未払収益分配金 | 16,108,839 | 9,396,822 |
| 未払受託者報酬 | 346,450 | 330,812 |
| 未払委託者報酬 | 6,582,469 | 6,285,275 |
| その他未払費用 | 122,322 | 111,206 |
| 流動負債計 | 23,160,080 | 35,783,045 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,471,824,323 | 2,441,184,414 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,684,806,536 | 2,684,806,536 |
| 元本等合計 | 2,471,824,323 | 2,441,184,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,982,213 | -243,622,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
