ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 6,967,807 |
| コール・ローン | 50,969,250 | 28,571,184 |
| 親投資信託受益証券 | 3,140,415,439 | 2,402,320,230 |
| 派生商品評価勘定 | 57,903,847 | 55,845,043 |
| 未収入金 | － | 1,280,139 |
| 流動資産計 | 3,249,288,536 | 2,494,984,403 |
| 資産の部合計 | 3,249,288,536 | 2,494,984,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,357,176 | 16,108,839 |
| 未払受託者報酬 | 434,522 | 346,450 |
| 未払委託者報酬 | 8,255,959 | 6,582,469 |
| その他未払費用 | 141,308 | 122,322 |
| 流動負債計 | 35,188,965 | 23,160,080 |
| 負債の部合計 | 35,188,965 | 23,160,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,294,647,120 | 2,684,806,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,547,549 | -212,982,213 |
| 元本等合計 | 3,214,099,571 | 2,471,824,323 |
| 純資産の部合計 | 3,214,099,571 | 2,471,824,323 |
| 負債・純資産合計 | 3,249,288,536 | 2,494,984,403 |
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