ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 23,970,425 | -143,095,209 |
| 為替差損益 | 157,344,450 | 3,094,415 |
| 営業収益合計 | 181,314,875 | -140,000,794 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 19,578 | 7,388 |
| 受託者報酬 | 435,352 | 408,056 |
| 委託者報酬 | 8,271,735 | 7,752,989 |
| その他費用 | 141,685 | 122,322 |
| 営業費用合計 | 8,868,350 | 8,290,755 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 172,446,525 | -148,291,549 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 172,446,525 | -148,291,549 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 172,446,525 | -148,291,549 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,547,549 | -212,982,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,690,000 | 31,965,724 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,690,000 | 31,965,724 |
| 分配金 | 26,357,176 | 16,108,839 |
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