ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月20日 至 2017年3月10日 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 171,345,014 | 23,970,425 |
| 為替差損益 | -369,538,178 | 157,344,450 |
| 営業収益合計 | -198,193,164 | 181,314,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20,804 | 19,578 |
| 受託者報酬 | 341,622 | 435,352 |
| 委託者報酬 | 6,490,862 | 8,271,735 |
| その他費用 | 123,270 | 141,685 |
| 営業費用合計 | 6,976,558 | 8,868,350 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -205,169,722 | 172,446,525 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -205,169,722 | 172,446,525 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -205,169,722 | 172,446,525 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,326,898 | -80,547,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,690,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 5,690,000 |
| 分配金 | 27,157,176 | 26,357,176 |
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