ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月20日 至 2017年3月10日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 171,345,014 |
| 為替差損益 | -369,538,178 |
| 営業収益合計 | -198,193,164 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 20,804 |
| 受託者報酬 | 341,622 |
| 委託者報酬 | 6,490,862 |
| その他費用 | 123,270 |
| 営業費用合計 | 6,976,558 |
| 全事業営業損失（△） | -205,169,722 |
| 当期経常損失（△） | -205,169,722 |
| 四半期純損失（△） | -205,169,722 |
| 分配金 | 27,157,176 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,326,898 |
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