ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,134,983 | 50,969,250 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,445,014 | 3,140,415,439 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,903,847 |
| 流動資産計 | 3,233,579,997 | 3,249,288,536 |
| 資産の部合計 | 3,233,579,997 | 3,249,288,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,897,941 | － |
| 未払金 | 270,504 | － |
| 未払収益分配金 | 27,157,176 | 26,357,176 |
| 未払受託者報酬 | 341,622 | 434,522 |
| 未払委託者報酬 | 6,490,862 | 8,255,959 |
| その他未払費用 | 101,670 | 141,308 |
| 流動負債計 | 71,259,775 | 35,188,965 |
| 負債の部合計 | 71,259,775 | 35,188,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,394,647,120 | 3,294,647,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,326,898 | -80,547,549 |
| 元本等合計 | 3,162,320,222 | 3,214,099,571 |
| 純資産の部合計 | 3,162,320,222 | 3,214,099,571 |
| 負債・純資産合計 | 3,233,579,997 | 3,249,288,536 |
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