ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 25 |
| 為替差損益 | 3,094,415 | -119,225,655 |
| 有価証券売買等損益 | -143,095,209 | 104,725,254 |
| 営業収益合計 | -140,000,794 | -14,500,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,388 | 4,825 |
| 受託者報酬 | 408,056 | 330,812 |
| 委託者報酬 | 7,752,989 | 6,285,275 |
| その他費用 | 122,322 | 121,799 |
| 営業費用合計 | 8,290,755 | 6,742,711 |
| 全事業営業損失（△） | -148,291,549 | -21,243,087 |
| 当期経常損失（△） | -148,291,549 | -21,243,087 |
| 四半期純損失（△） | -148,291,549 | -21,243,087 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -212,982,213 | -243,622,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,965,724 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 31,965,724 | － |
| 分配金 | 16,108,839 | 9,396,822 |
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