ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 104,725,254 | 108,707,636 |
| 営業収益合計 | -14,500,376 | 68,937,194 |
| 受取利息 | 25 | － |
| 為替差損益 | -119,225,655 | -39,770,442 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,825 | 6,702 |
| 受託者報酬 | 330,812 | 328,187 |
| 委託者報酬 | 6,285,275 | 6,235,475 |
| その他費用 | 121,799 | 103,004 |
| 営業費用合計 | 6,742,711 | 6,673,368 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -21,243,087 | 62,263,826 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -21,243,087 | 62,263,826 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -21,243,087 | 62,263,826 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 707,538 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 707,538 |
| 分配金 | 9,396,822 | 2,674,965 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -243,622,122 | -183,325,723 |
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