ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 108,707,636 | 147,265,409 |
| 為替差損益 | -39,770,442 | 42,766,451 |
| 営業収益合計 | 68,937,194 | 190,031,860 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,702 | 12,328 |
| 受託者報酬 | 328,187 | 347,918 |
| 委託者報酬 | 6,235,475 | 6,610,401 |
| その他費用 | 103,004 | 114,095 |
| 営業費用合計 | 6,673,368 | 7,084,742 |
| 全事業営業利益 | 62,263,826 | 182,947,118 |
| 当期経常利益 | 62,263,826 | 182,947,118 |
| 四半期純利益 | 62,263,826 | 182,947,118 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,325,723 | -3,203,570 |
| 分配金 | 2,674,965 | 2,574,965 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 707,538 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 707,538 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 250,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 250,000 |
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