ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,928,093 | 51,203,934 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,753,120 | 2,584,018,529 |
| 流動資産計 | 2,533,681,213 | 2,635,222,463 |
| 資産の部合計 | 2,533,681,213 | 2,635,222,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 886,720 | － |
| 派生商品評価勘定 | 31,840,515 | 54,047,460 |
| 未払収益分配金 | 2,674,965 | 2,574,965 |
| 未払受託者報酬 | 327,025 | 336,272 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,390 | 6,389,118 |
| その他未払費用 | 98,369 | 112,266 |
| 流動負債計 | 42,040,984 | 63,460,081 |
| 負債の部合計 | 42,040,984 | 63,460,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,674,965,952 | 2,574,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,325,723 | -3,203,570 |
| 元本等合計 | 2,491,640,229 | 2,571,762,382 |
| 純資産の部合計 | 2,491,640,229 | 2,571,762,382 |
| 負債・純資産合計 | 2,533,681,213 | 2,635,222,463 |
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