ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 96,778,513 |
| コール・ローン | 51,203,934 | 14,166,218 |
| 親投資信託受益証券 | 2,584,018,529 | 1,729,304,435 |
| 流動資産計 | 2,635,222,463 | 1,840,249,166 |
| 資産の部合計 | 2,635,222,463 | 1,840,249,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 720,291 |
| 派生商品評価勘定 | 54,047,460 | － |
| 未払収益分配金 | 2,574,965 | 6,212,380 |
| 未払受託者報酬 | 336,272 | 244,237 |
| 未払委託者報酬 | 6,389,118 | 4,640,437 |
| その他未払費用 | 112,266 | 96,518 |
| 流動負債計 | 63,460,081 | 11,913,863 |
| 負債の部合計 | 63,460,081 | 11,913,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,574,965,952 | 1,774,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,203,570 | 53,369,351 |
| 元本等合計 | 2,571,762,382 | 1,828,335,303 |
| 純資産の部合計 | 2,571,762,382 | 1,828,335,303 |
| 負債・純資産合計 | 2,635,222,463 | 1,840,249,166 |
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