ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 147,265,409 | 54,285,906 |
| 為替差損益 | 42,766,451 | 25,812,657 |
| 営業収益合計 | 190,031,860 | 80,098,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,328 | 9,113 |
| 受託者報酬 | 347,918 | 321,365 |
| 委託者報酬 | 6,610,401 | 6,105,858 |
| その他費用 | 114,095 | 96,950 |
| 営業費用合計 | 7,084,742 | 6,533,286 |
| 全事業営業利益 | 182,947,118 | 73,565,301 |
| 当期経常利益 | 182,947,118 | 73,565,301 |
| 四半期純利益 | 182,947,118 | 73,565,301 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,203,570 | 53,369,351 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,000 | 10,780,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 250,000 | 10,780,000 |
| 分配金 | 2,574,965 | 6,212,380 |
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