ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,166,218 | 12,924,443 |
| 親投資信託受益証券 | 1,729,304,435 | 814,454,646 |
| 派生商品評価勘定 | 96,778,513 | 3,775,053 |
| 流動資産計 | 1,840,249,166 | 831,154,142 |
| 資産の部合計 | 1,840,249,166 | 831,154,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 720,291 | － |
| 未払収益分配金 | 6,212,380 | 8,524,625 |
| 未払受託者報酬 | 244,237 | 112,120 |
| 未払委託者報酬 | 4,640,437 | 2,130,171 |
| その他未払費用 | 96,518 | 66,437 |
| 流動負債計 | 11,913,863 | 10,833,353 |
| 負債の部合計 | 11,913,863 | 10,833,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,774,965,952 | 774,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,369,351 | 45,354,837 |
| 元本等合計 | 1,828,335,303 | 820,320,789 |
| 純資産の部合計 | 1,828,335,303 | 820,320,789 |
| 負債・純資産合計 | 1,840,249,166 | 831,154,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
