ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,924,443 | 15,773,965 |
| 親投資信託受益証券 | 814,454,646 | 816,586,557 |
| 派生商品評価勘定 | 3,775,053 | － |
| 流動資産計 | 831,154,142 | 832,360,522 |
| 資産の部合計 | 831,154,142 | 832,360,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 28,374,356 |
| 未払金 | － | 1,626,088 |
| 未払収益分配金 | 8,524,625 | 8,137,142 |
| 未払受託者報酬 | 112,120 | 111,920 |
| 未払委託者報酬 | 2,130,171 | 2,126,423 |
| その他未払費用 | 66,437 | 33,480 |
| 流動負債計 | 10,833,353 | 40,409,409 |
| 負債の部合計 | 10,833,353 | 40,409,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,965,952 | 774,965,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,354,837 | 16,985,161 |
| 元本等合計 | 820,320,789 | 791,951,113 |
| 純資産の部合計 | 820,320,789 | 791,951,113 |
| 負債・純資産合計 | 831,154,142 | 832,360,522 |
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