ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 34 | 95 |
| 有価証券売買等損益 | 128,650,211 | 2,131,911 |
| 為替差損益 | -65,381,580 | -20,089,988 |
| 営業収益合計 | 63,268,665 | -17,957,982 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,320 | 2,729 |
| 受託者報酬 | 201,888 | 111,920 |
| 委託者報酬 | 3,835,677 | 2,126,423 |
| その他費用 | 66,669 | 33,480 |
| 営業費用合計 | 4,108,554 | 2,274,552 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 59,160,111 | -20,232,534 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 59,160,111 | -20,232,534 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 59,160,111 | -20,232,534 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,650,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 58,650,000 | － |
| 分配金 | 8,524,625 | 8,137,142 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,354,837 | 16,985,161 |
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