ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,171,279 | 2,839,610 |
| 親投資信託受益証券 | 619,831,797 | 613,244,595 |
| 流動資産計 | 624,003,076 | 616,084,205 |
| 資産の部合計 | 624,003,076 | 616,084,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,071,146 | 8,107,009 |
| 未払受託者報酬 | 83,463 | 85,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,749 | 1,628,760 |
| その他未払費用 | 25,386 | 31,567 |
| 流動負債計 | 10,765,744 | 9,853,058 |
| 負債の部合計 | 10,765,744 | 9,853,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,000,000 | 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,762,668 | -103,768,853 |
| 元本等合計 | 613,237,332 | 606,231,147 |
| 純資産の部合計 | 613,237,332 | 606,231,147 |
| 負債・純資産合計 | 624,003,076 | 616,084,205 |
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