ダイワ世界有力企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2016-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,126,623 | 4,171,279 |
| 親投資信託受益証券 | 698,973,709 | 619,831,797 |
| 流動資産計 | 718,100,332 | 624,003,076 |
| 資産の部合計 | 718,100,332 | 624,003,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,590,175 | 9,071,146 |
| 未払収益分配金 | 4,152,312 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,025 | 83,463 |
| 未払委託者報酬 | 1,843,430 | 1,585,749 |
| その他未払費用 | 34,955 | 25,386 |
| 流動負債計 | 45,717,897 | 10,765,744 |
| 負債の部合計 | 45,717,897 | 10,765,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 754,965,952 | 710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,583,517 | -96,762,668 |
| 元本等合計 | 672,382,435 | 613,237,332 |
| 純資産の部合計 | 672,382,435 | 613,237,332 |
| 負債・純資産合計 | 718,100,332 | 624,003,076 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
